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营口市交通局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-02 09:23

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第一部分    营口市交通局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    营口市交通局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市交通局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 营口市交通局概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写)

(一)贯彻执行国家、省有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;落实省、市公路、水路行业政策和标准并监督实施,组织起草交通运输地方规范性文件,指导和推进全市交通运输行业体制改革工作。

(二)会同有关部门编制综合交通运输体系规划,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;拟订全市公路、水路、港口、引航、航道、城市公交、地方铁路、交通物流的行业发展规划;按规定组织协调国家和省、市重点物资集疏运和紧急客货运输工作。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管职责,组织编制交通运输固定资产投资计划,组织实施全市重点交通工程建设,负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作,负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设、维护及其行业管理。

(四)负责全市交通工程质量与安全的监督管理工作。监督公路、港口工程设计、建设、施工监理和工程试验检测市场。

(五)承担全市道路、水路运输市场监管职责。贯彻执行国家、省、市道路与水路运输市场准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输场站建设的布局和管理;组织指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法及相关法定的行业管理工作。

(六)承担全市地方铁路的行业管理,指导城市地铁、轨道交通等城市客运的运营管理。

(七)负责港口行政管理及港口引航服务等相关工作。

(八)指导全市公路、道路运输、港口、水路行业安全生产和应急管理;组织交通科技开发,推进行业科技进步。

(九)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)指负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

(十一)负责航空、邮政等事宜的协调工作。

(十二)承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入营口市交通局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 营口市交通局公路总站

2. 营口市交通局执法队(原市交通局港航与航道管理处2018年与市交通局运输管理处合并更名为营口市交通局执法队)

3. 营口市交通工程质量与安全监督处

4. 营口市公路管理段

第二部分营口市交通局2018年度部门决算公开报表(附表1中9张公开表)

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 营口市交通局 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计44,418.53万元,包括:

1.财政拨款收入10,198.46万元,占收入总计的22.96%。其中:公共预算财政拨款收入10,198.46万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入13,931.70万元,占收入总计的31.36%。主要是省公路局拨入的公路项目资金。

7.用事业基金弥补收支差额1,411.45万元,占收入总计的3.18%。主要是弥补以前年度公路项目支出超支等。

8.上年结转和结余18,876.92万元,占收入总计的42.50%。主要是项目资金等形成的。

与上年相比,今年收入减少26,862.98万元,降低37.68%,主要原因:一是项目减少,资金减少。

(二)支出总计35,968.31万元,包括:

1.基本支出3,888.37万元,占支出总计的10.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2,895.51万元,对个人和家庭的补助支出224.61万元,商品和服务支出755.32万元,资本性支出-办公及专用设备等购置12.94万元。

2.项目支出32,079.94万元,占支出总计的89.19%。主要包括公路建设项目、成品油价格改革对交通运输的补贴等业务支出。

与上年相比,今年支出减少13,864.29万元,降低27.82%,主要原因:项目减少,支出减少。

(三)年末结转和结余8,450.22万元。

主要是项目正在实施尚未完工,款项尚未支付等原因形成的结余。有公路项目资金、拆船补助资金、港口设施费省补助资金、省补助资金用于交运集团场站建设资金等。与上年相比,今年结转结余减少12,998.69万元,降低60.60%,主要原因:省交通厅调减项目计划,资金返还,结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出11,181.98万元,其中:基本支出3,888.37万元,项目支出7,293.61万元。与上年相比,财政拨款支出减少7,611.59万元,降低40.50%,主要原因:项目减少,支出减少。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出11,181.98万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出539.28万元,占4.82%;医疗卫生与计划生育支出174.01万元,占1.56%;节能环保支出25万元,占0.22%;交通运输支出10,245.54万元,占91.62%;住房保障支出198.15万元,占1.77%。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

2.社会保障和就业支出539.28万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休50.4万元,主要是工资和费用等支出,完成年初预算的106.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资和费用支出增加。

(2)事业单位离退休76.7万元,主要是工资和费用等支出,完成年初预算的66.34%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内有自然减员人员,各项费用支出减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费334.01万元,主要是上缴养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.59%。

(4)死亡抚恤78.17万元,主要是死亡抚恤等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年内有自然减员人员。

(5)伤残抚恤20.77万元(已含死亡抚恤中),主要是公伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出174.01万元,包括:

(1)行政单位医疗23.55万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位医疗150.46万元(其中:其他行政事业单位医疗支出2.26万元),主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的93.50%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内有退休人员。

4.节能环保支出25万元,具体包括:

节能减排补助资金用于市交运集团公交车项目。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

6.交通运输支出10,245.54万元,具体包括:

公路水路运输及其他交通运输等支出6,050.82万元,成品油价格改革补贴其他支出4,194.72万元,主要是公路项目、城市公交的补贴和成品油价格改革补贴其他支出等支出。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

9.住房保障支出198.15万元,具体包括:

住房公积金198.15万元,主要是交纳住房公积金等支出,完成年初预算的98.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是年中有退休人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.24万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.83万元,公务用车购置及运行维护费37.41万元。

1.因公出国(境)费0万元,,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.83万元,主要用于公务接待支出等,2018年国内公务接待累计3批次,27人,支出0.83万元。2018年公务接待费比上年减少1.35万元,下降61.93%,主要是在公务接待中严格按国家规定标准执行,遵守”八项规定”,严格控制“三公经费”支出,控制在预算范围之内,避免超标准支出。

3. 公务用车购置及运行费37.41万元,比上年减少14.83万元,下降28.39%,主要是财政核减车辆,同时严格控制车辆运行费支出。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费37.41万元,主要用于车辆维修维护及运行耗油等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量21辆(含省管资产部分)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,888.37万元,其中:人员经费3,120.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费768.25万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出768.25万元(扣除市交通局执法队不应列入该项的船检费、内河航道护理费等支出390.62万元),比上年增加64.02万元,增长20.41%,主要原因是年内机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,共有车辆21辆(含省管资产部分),其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车4辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车12辆,特征专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是教学用车2台;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金1,512.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:营口市交通局2018年度部门决算表.xls

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